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偏空情绪继续发酵,杠杆基金成唯一激进择多竞价推广账户 | 美国商品期货委员会 COT BTC持仓周

10-07 焦点

撰文:7

5 月 8 日,美国商品期货委员会 公布了最新一期 CME BTC期货周报(4 月 28 日-5 月 4 日),最新统计周期内 比特币 维持在一个相对狭窄的地区内震动,虽然在统计周期末段走出了一波迅速回调,但周内实质下跌幅度不足 2000 USD,相比于过去一段时间的市场表现来讲,最新统计周期内市场的活跃度有所降低。而这种相对平缓的行情对于各类资金投入者梳理对于后市的判断很有利,由于行情对于调仓的影响将大幅减少,而这就意味着本期周报的调仓思路相比前几个统计周期来讲更具前瞻性的参考价值。

总持仓(未平仓总量)数目在最新一期数据中自 8429 张进一步降低至 8306 张,创出近 9 周新低,行情的震动下跌致使总体持仓量一降再降,市场参与热度的持续下滑也显示出现有些回调表现尚未能引出「抄底」资金入场。

分项数据上来看,规模最大的商家持仓多头头寸自 489 张回升至 500 张,此前三周连降的势头暂时告一段落,空头头寸自 41 张同步回升至 93 张,自近半年低点反弹,不过仍维持在一个「历史级」的低点附近,多空双向(已对冲)持仓自 305 张大幅回落至 151 张,大机构在单向持仓方面过去几周维持的持续减仓势头暂时告一段落。考虑到最新统计周期内行情仍然出现了肯定幅度的下跌,因此商家竞价推广账户在这种背景下的「逆市」加仓值得注意,某种意义上来讲,这是大机构对于后市乐观判断的态度呈现。

资管机构持仓多头头寸自 369 张微涨至 370 张,空头头寸自 869 张同步上涨至 994 张,该数值续刷历史高点水平,双向持仓自维持 20 张不变。资管机构在最新统计周期内在多头头寸和已对冲头寸基本维持不变的背景下继续大幅加码空头头寸,仍然维持着过去几个统计周期内的明确看空态度。正如上一期周报所述,现在资管机构仍然是短期内坚实的空头拥趸,而最新统计周期内的仓位调整表现上来看这种状况并未发生变化。

杠杆基金竞价推广账户在最新统计周期内多头头寸自 1991 张大涨至 2544 张,自近 9 周低点反弹,空头头寸自 5464 张同步上涨至 5507 张,该数值自近 30 周低点反弹,不过反弹幅度相对有限,双向持仓自 325 张微升至 328 张。杠杆基金时隔四周首度进行了多空双向同步增持,值得一提的是,在本期调仓结束后,这种竞价推广账户的多头持仓占比时隔 13 周后首度回到了 30% 以上,对于一类长期维持净空的竞价推广账户来讲,这种多头头寸占比的回升值得看重。

大户持仓方面,多头头寸自 2040 张进一步降低至 2021 张,该数值创出近 13 周新低,空头头寸自 169 张反弹至 258 张,双向持仓自 205 张回落至 87 张。大户竞价推广账户在最新统计周期内又一次进行了明确的单边仓位调整,本期的净空调仓幅度虽然相对有限,但作为近期几周内连续精准「预判」市场走向的一类竞价推广账户来讲,大户逆于大机构的净空调仓可能可以视作是一个进一步下跌发生前的风险预警信号。

散户持仓方面,多头头寸自 2685 张回落至 2286 张,空头头寸自 1031 张同步回落至 868 张。散户在维持多空持仓比几乎不变的状况下大幅减仓,显示在最新统计周期内的窄区间震动过程中这种竞价推广账户对于后市的走向缺少判断能力,特别是在大机构在短期内都接连「失手」的状况下,最为守旧的减仓风控调仓不失为散户的一个明智之选。


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